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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 726.00 | 25 095.00 | 12 631.00 | 37 726.00 |
040 Immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 191.00 | 25 095.00 | 190 096.00 | 215 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
072 Créances – Autres | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
084 Disponibilités | 65 088.00 | | 65 088.00 | 65 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 168.00 | | 84 168.00 | 84 168.00 |
110 Total général Actif | 299 359.00 | 25 095.00 | 274 264.00 | 299 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 502.00 | | | 104 502.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 627.00 | | | 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 491.00 | | | 296 491.00 |
230 Autres produits | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 890.00 | | | 413 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 568.00 | | | 139 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
242 Autres charges externes. | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 445.00 | | | 141 445.00 |
252 Charges sociales | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 712.00 | | | 365 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 938.00 | | | 205 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 949.00 | | | 18 949.00 |