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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 473.00 | 23 419.00 | 5 054.00 | 28 473.00 |
040 Immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 938.00 | 23 419.00 | 182 519.00 | 205 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
072 Créances – Autres | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
084 Disponibilités | 104 611.00 | | 104 611.00 | 104 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 284.00 | | 108 284.00 | 108 284.00 |
110 Total général Actif | 314 222.00 | 23 419.00 | 290 803.00 | 314 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 404.00 | | | 385 404.00 |
230 Autres produits | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 341.00 | | | 397 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 296.00 | | | 124 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
242 Autres charges externes. | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 081.00 | | | 128 081.00 |
252 Charges sociales | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 973.00 | | | 973.00 |
262 Autres charges | -4.00 | | | -4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 101.00 | | | 334 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 522.00 | | | 203 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 616.00 | | | 16 616.00 |