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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 519.00 | 42 824.00 | 24 695.00 | 67 519.00 |
040 Immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 054.00 | 42 824.00 | 202 230.00 | 245 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
084 Disponibilités | 130 253.00 | | 130 253.00 | 130 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 890.00 | | 137 890.00 | 137 890.00 |
110 Total général Actif | 382 945.00 | 42 824.00 | 340 121.00 | 382 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 211.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 843.00 | | | 238 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 613.00 | | | 21 613.00 |