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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 378.00 | 35 125.00 | 26 253.00 | 61 378.00 |
040 Immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 843.00 | 35 125.00 | 203 718.00 | 238 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
072 Créances – Autres | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
084 Disponibilités | 79 493.00 | | 79 493.00 | 79 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 947.00 | | 95 947.00 | 95 947.00 |
110 Total général Actif | 334 790.00 | 35 125.00 | 299 665.00 | 334 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 494.00 | | | 352 494.00 |
230 Autres produits | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 630.00 | | | 386 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 668.00 | | | 121 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 846.00 | | | 170 846.00 |
252 Charges sociales | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 495.00 | | | 383 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 760.00 | | | 215 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 460.00 | | | 15 460.00 |