| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 568.00 | 16 813.00 | 9 755.00 | 26 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 270.00 | 10 303.00 | 9 967.00 | 20 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 088.00 | 27 116.00 | 87 972.00 | 115 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 275.00 | 1 333.00 | 53 942.00 | 55 275.00 |
BZ Autres créances | 249 005.00 | | 249 005.00 | 249 005.00 |
CF Disponibilités | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 206.00 | 1 333.00 | 316 873.00 | 318 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 294.00 | 28 449.00 | 404 845.00 | 433 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 889.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 351.00 | 1 352.00 | | -138 351.00 |
DL TOTAL (I) | -126 110.00 | 12 240.00 | | -126 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 668.00 | 228 694.00 | | 233 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 363.00 | 181 711.00 | | 221 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 776.00 | 64 986.00 | | 75 776.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 565.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 956.00 | 475 955.00 | | 530 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 845.00 | 488 196.00 | | 404 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 489.00 | | 347 489.00 | 347 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 489.00 | | 347 489.00 | 347 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 417.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 9 919.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 222.00 | 9 919.00 | | -89 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 027.00 | 331 560.00 | | 358 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 377.00 | 330 208.00 | | 496 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 351.00 | 1 352.00 | | -138 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 905.00 | | 6 549.00 | 109 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 115 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 46 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 655.00 | | 6 549.00 | 41 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 714.00 | 4 546.00 | 1 144.00 | 23 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 714.00 | 4 546.00 | 1 144.00 | 23 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 070.00 | | 3 737.00 | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 070.00 | | 3 737.00 | 5 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 070.00 | | 3 737.00 | 5 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 363.00 | 221 363.00 | | 221 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VI Groupe et associés | 233 668.00 | 233 668.00 | | 233 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
VP Divers | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 909.00 | 303 514.00 | 2 395.00 | 305 909.00 |
VW T.V.A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 956.00 | 530 956.00 | | 530 956.00 |