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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 594.00 | 17 370.00 | 13 224.00 | 30 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 060.00 | 13 238.00 | 6 822.00 | 20 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 589.00 | 30 608.00 | 89 982.00 | 120 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 316.00 | 4 873.00 | 98 444.00 | 103 316.00 |
BZ Autres créances | 245 566.00 | | 245 566.00 | 245 566.00 |
CF Disponibilités | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 181.00 | 4 873.00 | 379 309.00 | 384 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 770.00 | 35 481.00 | 469 291.00 | 504 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | -181 904.00 | -179 869.00 | | -181 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089.00 | -2 035.00 | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | -165 575.00 | -169 664.00 | | -165 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 894.00 | 272 596.00 | | 283 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 390.00 | 233 101.00 | | 276 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 082.00 | 69 568.00 | | 74 082.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 497.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 865.00 | 575 761.00 | | 634 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 291.00 | 406 097.00 | | 469 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 865.00 | 575 761.00 | | 634 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 894.00 | | | 283 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 703.00 | | 8 107.00 | 118 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 221.00 | 120 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 221.00 | 50 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 767.00 | | 8 107.00 | 48 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 242.00 | 5 586.00 | 6 221.00 | 31 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 242.00 | 5 586.00 | 6 221.00 | 31 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 857.00 | | 984.00 | 5 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 857.00 | | 984.00 | 5 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 857.00 | | 984.00 | 5 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 390.00 | 276 390.00 | | 276 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
VB T. V. A. | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VI Groupe et associés | 283 894.00 | 283 894.00 | | 283 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 803.00 | 206 803.00 | | 206 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 099.00 | 344 767.00 | 8 332.00 | 353 099.00 |
VW T.V.A. | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 865.00 | 634 865.00 | | 634 865.00 |