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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 528.00 | 18 213.00 | 10 315.00 | 28 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 239.00 | 13 029.00 | 7 210.00 | 20 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 703.00 | 31 242.00 | 87 461.00 | 118 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 538.00 | 5 857.00 | 61 682.00 | 67 538.00 |
BZ Autres créances | 237 416.00 | | 237 416.00 | 237 416.00 |
CF Disponibilités | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 493.00 | 5 857.00 | 318 637.00 | 324 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 196.00 | 37 099.00 | 406 097.00 | 443 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | -179 869.00 | -159 371.00 | | -179 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 035.00 | -20 497.00 | | -2 035.00 |
DL TOTAL (I) | -169 664.00 | -167 629.00 | | -169 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 596.00 | 272 932.00 | | 272 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 101.00 | 240 021.00 | | 233 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 568.00 | 86 350.00 | | 69 568.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 320.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 761.00 | 599 623.00 | | 575 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 097.00 | 431 994.00 | | 406 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 761.00 | 599 623.00 | | 575 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 596.00 | | | 272 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 096.00 | | 430 096.00 | 430 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 096.00 | | 430 096.00 | 430 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 494.00 | 433 050.00 | | 434 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 529.00 | 453 547.00 | | 436 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 035.00 | -20 497.00 | | -2 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 339.00 | | 8 059.00 | 113 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 589.00 | | 7 873.00 | 43 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 186.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 870.00 | 5 067.00 | 2 694.00 | 28 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 870.00 | 5 067.00 | 2 694.00 | 28 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 101.00 | 233 101.00 | | 233 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
VB T. V. A. | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VI Groupe et associés | 272 596.00 | 272 596.00 | | 272 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 051.00 | 205 051.00 | | 205 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 039.00 | 299 531.00 | 9 508.00 | 309 039.00 |
VW T.V.A. | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 761.00 | 575 761.00 | | 575 761.00 |