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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 269.00 | 191.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 148.00 | 17 648.00 | 26 501.00 | 44 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 638.00 | 14 348.00 | 5 290.00 | 19 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 182.00 | 33 265.00 | 101 917.00 | 135 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 922.00 | 4 873.00 | 93 050.00 | 97 922.00 |
BZ Autres créances | 244 522.00 | | 244 522.00 | 244 522.00 |
CF Disponibilités | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 242.00 | 4 873.00 | 366 370.00 | 371 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 424.00 | 38 138.00 | 468 287.00 | 506 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | -177 815.00 | -181 904.00 | | -177 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 281.00 | 4 089.00 | | -49 281.00 |
DL TOTAL (I) | -214 856.00 | -165 575.00 | | -214 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 390.00 | 283 894.00 | | 302 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 852.00 | 276 390.00 | | 293 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 691.00 | 74 082.00 | | 85 691.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 499.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 143.00 | 634 865.00 | | 683 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 287.00 | 469 291.00 | | 468 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 390.00 | | | 302 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 653.00 | | 20 501.00 | 50 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 608.00 | 10 026.00 | 7 368.00 | 30 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 608.00 | 8 756.00 | 7 368.00 | 30 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 852.00 | 293 852.00 | | 293 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VB T. V. A. | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
VI Groupe et associés | 302 390.00 | 302 390.00 | | 302 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 247.00 | | | 200 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 766.00 | 338 435.00 | 8 332.00 | 346 766.00 |
VW T.V.A. | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 143.00 | 683 143.00 | | 683 143.00 |