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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 6 423 397.00 | | 6 423 397.00 | 6 423 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 423 397.00 | | 6 423 397.00 | 6 423 397.00 |
BZ Autres créances | 19 509 279.00 | | 19 509 279.00 | 19 509 279.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 511 704.00 | | 19 511 704.00 | 19 511 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 935 100.00 | | 25 935 100.00 | 25 935 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 658.00 | -92 467.00 | | -103 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 576.00 | -11 191.00 | | -92 576.00 |
DL TOTAL (I) | -159 234.00 | -66 658.00 | | -159 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 000.00 | 773 521.00 | | 25 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 804.00 | 6 111.00 | | 126 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967 530.00 | | | 967 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 094 334.00 | 779 632.00 | | 26 094 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 935 100.00 | 712 974.00 | | 25 935 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 585.00 | 11 191.00 | | 92 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 576.00 | -11 191.00 | | -92 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 342.00 | | 5 819 055.00 | 604 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 423 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 423 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 342.00 | | 5 819 055.00 | 604 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 804.00 | 126 804.00 | | 126 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967 530.00 | 967 530.00 | | 967 530.00 |
VB T. V. A. | 177 192.00 | | | 177 192.00 |
VC Groupe et associés | 19 332 086.00 | | | 19 332 086.00 |
VI Groupe et associés | 25 000 000.00 | 1 666 667.00 | 6 666 667.00 | 25 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 510 454.00 | 19 510 454.00 | | 19 510 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 094 334.00 | 2 761 001.00 | 6 666 667.00 | 26 094 334.00 |