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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 816 915.00 | 51 323.00 | 765 592.00 | 816 915.00 |
AP Constructions | 2 667 208.00 | 171 952.00 | 2 495 256.00 | 2 667 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 688 850.00 | 1 416 309.00 | 20 272 542.00 | 21 688 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 197 077.00 | 1 639 584.00 | 23 557 493.00 | 25 197 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -1.00 | | | -1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 967.00 | 1.00 | 420 967.00 | 420 967.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 187 524.00 | | 187 524.00 | 187 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 157.00 | | 629 157.00 | 629 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 826 234.00 | 1 639 584.00 | 24 186 650.00 | 25 826 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -951 192.00 | -196 234.00 | | -951 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 541.00 | -754 957.00 | | -452 541.00 |
DK Provisions réglementées | 2 272 020.00 | 860 817.00 | | 2 272 020.00 |
DL TOTAL (I) | 905 287.00 | -53 375.00 | | 905 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 763 873.00 | 29 392 256.00 | | 22 763 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 354.00 | 380 870.00 | | 41 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 451.00 | 683.00 | | 47 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 685.00 | 105 711.00 | | 28 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 881 363.00 | 29 879 533.00 | | 22 881 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 186 650.00 | 30 226 158.00 | | 24 186 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 088 252.00 | | 3 088 252.00 | 3 088 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 252.00 | | 3 088 252.00 | 3 088 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 449 140.00 | 860 817.00 | | 1 449 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449 140.00 | 860 817.00 | | 1 449 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411 203.00 | -860 817.00 | | -1 411 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 245.00 | 1 337 673.00 | | 3 126 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 786.00 | 2 092 630.00 | | 3 578 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 541.00 | -754 957.00 | | -452 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 100 469.00 | | 376 881.00 | 25 100 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 273.00 | | 25 197 077.00 | 280 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 273.00 | | 25 197 077.00 | 280 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 100 469.00 | | 376 881.00 | 25 100 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 436.00 | 1 045 148.00 | | 594 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 436.00 | 1 045 148.00 | | 594 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 860 817.00 | 1 449 140.00 | 37 937.00 | 860 817.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 817.00 | 1 449 140.00 | 37 937.00 | 1 260 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 449 140.00 | 37 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
UX Autres créances clients | 420 967.00 | 420 967.00 | | 420 967.00 |
VB T. V. A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VI Groupe et associés | 22 763 873.00 | 2 763 873.00 | 6 666 667.00 | 22 763 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 524.00 | 187 524.00 | | 187 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 717.00 | 621 717.00 | | 621 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 881 363.00 | 2 881 363.00 | 6 666 667.00 | 22 881 363.00 |