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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 814 076.00 | 17 285.00 | 796 791.00 | 814 076.00 |
AP Constructions | 2 589 434.00 | 61 126.00 | 2 528 308.00 | 2 589 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 489 190.00 | 516 025.00 | 20 973 165.00 | 21 489 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 769.00 | | 207 769.00 | 207 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 100 469.00 | 594 436.00 | 24 506 033.00 | 25 100 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 457.00 | | 1 340 457.00 | 1 340 457.00 |
BZ Autres créances | 4 033 366.00 | | 4 033 366.00 | 4 033 366.00 |
CF Disponibilités | 160 484.00 | | 160 484.00 | 160 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 818.00 | | 185 818.00 | 185 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 125.00 | | 5 720 125.00 | 5 720 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 820 594.00 | 594 436.00 | 30 226 158.00 | 30 820 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 234.00 | -103 658.00 | | -196 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 957.00 | -92 576.00 | | -754 957.00 |
DK Provisions réglementées | 860 817.00 | | | 860 817.00 |
DL TOTAL (I) | -53 375.00 | -159 234.00 | | -53 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 392 256.00 | 25 000 000.00 | | 29 392 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 870.00 | 126 804.00 | | 380 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683.00 | | | 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 711.00 | 967 530.00 | | 105 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 879 533.00 | 26 094 334.00 | | 29 879 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 226 158.00 | 25 935 100.00 | | 30 226 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 337 673.00 | | 1 337 673.00 | 1 337 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 673.00 | | 1 337 673.00 | 1 337 673.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860 817.00 | | | 860 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 817.00 | | | 860 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860 817.00 | | | -860 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 673.00 | 9.00 | | 1 337 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 630.00 | 92 585.00 | | 2 092 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 957.00 | -92 576.00 | | -754 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 423 397.00 | | 25 100 469.00 | 6 423 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 423 397.00 | | 25 100 469.00 | 6 423 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 423 397.00 | | 25 100 469.00 | 6 423 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 423 397.00 | | 25 100 469.00 | 6 423 397.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 423 397.00 | | | 6 423 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 594 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 594 436.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 860 817.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 260 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 860 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 870.00 | 380 870.00 | | 380 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 711.00 | 105 711.00 | | 105 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 457.00 | | | 1 340 457.00 |
VB T. V. A. | 4 033 366.00 | | | 4 033 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 29 392 256.00 | 7 725 590.00 | 6 666 668.00 | 29 392 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 818.00 | | | 185 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559 641.00 | 5 559 641.00 | | 5 559 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 879 533.00 | 8 212 867.00 | 6 666 668.00 | 29 879 533.00 |