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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 816 915.00 | 85 361.00 | 731 554.00 | 816 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063 205.00 | 423 133.00 | 3 640 072.00 | 4 063 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 319 789.00 | 2 177 434.00 | 18 142 355.00 | 20 319 789.00 |
AX Avances et acomptes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 200 797.00 | 2 685 928.00 | 22 514 869.00 | 25 200 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 043.00 | | 526 043.00 | 526 043.00 |
BZ Autres créances | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 140.00 | | 308 140.00 | 308 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 307.00 | | 840 307.00 | 840 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 041 104.00 | 2 685 928.00 | 23 355 176.00 | 26 041 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 403 732.00 | -951 192.00 | | -1 403 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 663.00 | -452 541.00 | | 218 663.00 |
DK Provisions réglementées | 3 454 557.00 | 2 272 020.00 | | 3 454 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 487.00 | 905 287.00 | | 2 306 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 581 977.00 | 22 763 873.00 | | 20 581 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 612.00 | 41 354.00 | | 39 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 099.00 | 47 451.00 | | 27 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 648 689.00 | 22 881 363.00 | | 20 648 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 355 176.00 | 24 186 650.00 | | 23 355 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 606 300.00 | | 3 606 300.00 | 3 606 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 300.00 | | 3 606 300.00 | 3 606 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 344.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 937.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182 538.00 | 1 449 140.00 | | 1 182 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 538.00 | 1 449 140.00 | | 1 182 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182 538.00 | -1 411 203.00 | | -1 182 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 300.00 | 3 126 245.00 | | 3 606 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 637.00 | 3 578 786.00 | | 3 387 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 663.00 | -452 541.00 | | 218 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 197 077.00 | | 1 395 997.00 | 25 197 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 392 277.00 | | 25 200 797.00 | 1 392 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 277.00 | | 25 200 797.00 | 1 392 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 197 077.00 | | 1 395 997.00 | 25 197 077.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 584.00 | 1 046 344.00 | | 1 639 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 584.00 | 1 046 344.00 | | 1 639 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 272 020.00 | 1 182 538.00 | | 2 272 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 672 020.00 | 1 182 538.00 | | 2 672 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 182 538.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
UX Autres créances clients | 526 043.00 | 526 043.00 | | 526 043.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VI Groupe et associés | 20 581 977.00 | 2 248 644.00 | 6 666 667.00 | 20 581 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 140.00 | 308 140.00 | | 308 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 307.00 | 840 307.00 | | 840 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 648 689.00 | 2 315 355.00 | 6 666 667.00 | 20 648 689.00 |