| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 816 915.00 | 153 438.00 | 663 477.00 | 816 915.00 |
AP Constructions | 4 106 425.00 | 762 994.00 | 3 343 430.00 | 4 106 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 319 789.00 | 3 863 912.00 | 16 455 876.00 | 20 319 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 252 365.00 | 4 780 345.00 | 20 472 020.00 | 25 252 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 014.00 | | 594 014.00 | 594 014.00 |
BZ Autres créances | 120 192.00 | | 120 192.00 | 120 192.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 322 677.00 | | 322 677.00 | 322 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 882.00 | | 1 036 882.00 | 1 036 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 289 246.00 | 4 780 345.00 | 21 508 902.00 | 26 289 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -894 280.00 | -1 185 070.00 | | -894 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 436.00 | 290 789.00 | | -15 436.00 |
DK Provisions réglementées | 5 130 739.00 | 4 398 517.00 | | 5 130 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 258 023.00 | 3 541 236.00 | | 4 258 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 667 347.00 | 18 333 333.00 | | 16 667 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 741.00 | 237 446.00 | | 145 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 897.00 | 20 714.00 | | 34 897.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 850 879.00 | 18 591 493.00 | | 16 850 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 508 902.00 | 22 532 729.00 | | 21 508 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 976 156.00 | | 2 976 156.00 | 2 976 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 156.00 | | 2 976 156.00 | 2 976 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048 073.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 732 222.00 | 943 960.00 | | 732 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 222.00 | 943 989.00 | | 732 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732 222.00 | -943 989.00 | | -732 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 156.00 | 3 671 178.00 | | 2 976 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 591.00 | 3 380 389.00 | | 2 991 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 436.00 | 290 789.00 | | -15 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 239 185.00 | | 56 400.00 | 25 239 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 220.00 | 25 252 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 220.00 | 25 252 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 239 185.00 | | 56 400.00 | 25 239 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732 272.00 | 1 048 073.00 | | 3 732 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732 272.00 | 1 048 073.00 | | 3 732 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 398 517.00 | 732 222.00 | | 4 398 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 798 517.00 | 732 222.00 | | 4 798 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 732 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 667 347.00 | 1 667 347.00 | 6 666 667.00 | 16 667 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 741.00 | 145 741.00 | | 145 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 594 014.00 | 594 014.00 | | 594 014.00 |
VB T. V. A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VC Groupe et associés | 103 861.00 | 103 861.00 | | 103 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333 333.00 | | | 8 333 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 677.00 | 322 677.00 | | 322 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 882.00 | 1 036 882.00 | | 1 036 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 850 879.00 | 1 850 879.00 | 6 666 667.00 | 16 850 879.00 |