| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 596 460.00 | 93 606.00 | 502 853.00 | 596 460.00 |
AP Constructions | 5 891 956.00 | 1 085 690.00 | 4 806 266.00 | 5 891 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 847 513.00 | 7 651 989.00 | 27 195 524.00 | 34 847 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 335 928.00 | 8 831 285.00 | 32 504 643.00 | 41 335 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 675.00 | | 940 675.00 | 940 675.00 |
BZ Autres créances | 1 504 407.00 | | 1 504 407.00 | 1 504 407.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 445 082.00 | | 2 445 082.00 | 2 445 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 781 010.00 | 8 831 285.00 | 34 949 725.00 | 43 781 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
DH Report à nouveau | -61 502.00 | -861 098.00 | | -61 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 487.00 | 799 596.00 | | 122 487.00 |
DK Provisions réglementées | 6 867 949.00 | 5 979 903.00 | | 6 867 949.00 |
DL TOTAL (I) | 6 988 244.00 | 5 977 711.00 | | 6 988 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 747 818.00 | 29 166 944.00 | | 26 747 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 664.00 | 110 179.00 | | 563 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 343 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 311 482.00 | 29 620 441.00 | | 27 311 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 949 725.00 | 36 248 152.00 | | 34 949 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 561 970.00 | | 5 561 970.00 | 5 561 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 970.00 | | 5 561 970.00 | 5 561 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 055 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 046.00 | 1 228 438.00 | | 888 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 046.00 | 1 228 438.00 | | 888 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888 046.00 | -1 228 438.00 | | -888 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 244.00 | 336 107.00 | | 61 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 295.00 | 6 372 265.00 | | 5 600 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 808.00 | 5 572 668.00 | | 5 477 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 487.00 | 799 596.00 | | 122 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 335 928.00 | | | 41 335 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 335 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 335 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 335 928.00 | | | 41 335 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821 155.00 | 2 010 130.00 | | 6 821 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821 155.00 | 2 010 130.00 | | 6 821 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 979 903.00 | 888 046.00 | | 5 979 903.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 629 903.00 | 888 046.00 | | 6 629 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 888 046.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 664.00 | 563 664.00 | | 563 664.00 |
UX Autres créances clients | 940 675.00 | | | 940 675.00 |
VB T. V. A. | 125 714.00 | | | 125 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 765.00 | | | 1 094 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 484.00 | 914 484.00 | | 914 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 833 333.00 | 3 333 333.00 | 13 333 333.00 | 25 833 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333 333.00 | | | 3 333 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 863.00 | | | 274 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 082.00 | 2 445 082.00 | | 2 445 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 311 482.00 | 4 811 482.00 | 13 333 333.00 | 27 311 482.00 |