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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 596 460.00 | 136 211.00 | 460 249.00 | 596 460.00 |
AP Constructions | 5 891 956.00 | 1 546 512.00 | 4 345 443.00 | 5 891 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 847 513.00 | 10 693 662.00 | 24 153 850.00 | 34 847 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 335 928.00 | 12 376 385.00 | 28 959 543.00 | 41 335 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 343.00 | | 721 343.00 | 721 343.00 |
BZ Autres créances | 294 037.00 | | 294 037.00 | 294 037.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 466.00 | | 1 015 466.00 | 1 015 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 351 394.00 | 12 376 385.00 | 29 975 009.00 | 42 351 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 931.00 | 3 049.00 | | 5 931.00 |
DH Report à nouveau | 510 252.00 | 57 936.00 | | 510 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 468.00 | 455 199.00 | | 845 468.00 |
DK Provisions réglementées | 8 246 895.00 | 7 453 898.00 | | 8 246 895.00 |
DL TOTAL (I) | 9 667 856.00 | 8 029 391.00 | | 9 667 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 166 667.00 | 23 402 602.00 | | 19 166 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 290.00 | 263 515.00 | | 334 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 196.00 | 148 305.00 | | 156 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 657 152.00 | 23 814 422.00 | | 19 657 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 975 009.00 | 32 493 814.00 | | 29 975 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 614 550.00 | | 5 614 550.00 | 5 614 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 614 550.00 | | 5 614 550.00 | 5 614 550.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 021 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792 997.00 | 585 949.00 | | 792 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 997.00 | 585 949.00 | | 792 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792 997.00 | -585 949.00 | | -792 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 734.00 | 227 599.00 | | 382 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 550.00 | 5 480 829.00 | | 5 614 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 082.00 | 5 025 630.00 | | 4 769 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 468.00 | 455 199.00 | | 845 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 335 928.00 | | | 41 335 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 335 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 335 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 335 928.00 | | | 41 335 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 841 415.00 | 1 534 971.00 | | 10 841 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 841 415.00 | 1 534 971.00 | | 10 841 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 453 898.00 | 792 997.00 | | 7 453 898.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 103 898.00 | 792 997.00 | | 8 103 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 792 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 290.00 | 334 290.00 | | 334 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 135.00 | 155 135.00 | | 155 135.00 |
UX Autres créances clients | 721 343.00 | 721 343.00 | | 721 343.00 |
VB T. V. A. | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
VC Groupe et associés | 162 069.00 | 162 069.00 | | 162 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 166 667.00 | 3 333 333.00 | 13 333 333.00 | 19 166 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333 333.00 | | | 3 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 380.00 | 1 015 380.00 | | 1 015 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 657 152.00 | 3 823 819.00 | 13 333 333.00 | 19 657 152.00 |