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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 596 460.00 | 200 117.00 | 396 343.00 | 596 460.00 |
AP Constructions | 5 891 956.00 | 2 189 624.00 | 3 702 331.00 | 5 891 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 847 513.00 | 14 591 557.00 | 20 255 956.00 | 34 847 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 335 928.00 | 16 981 298.00 | 24 354 630.00 | 41 335 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 476.00 | | 1 112 476.00 | 1 112 476.00 |
BZ Autres créances | 746 037.00 | | 746 037.00 | 746 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 636.00 | | 1 867 636.00 | 1 867 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 203 564.00 | 16 981 298.00 | 26 222 267.00 | 43 203 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
DH Report à nouveau | 5 069 356.00 | 2 751 973.00 | | 5 069 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 634.00 | 2 317 382.00 | | 1 705 634.00 |
DK Provisions réglementées | 9 302 256.00 | 9 145 810.00 | | 9 302 256.00 |
DL TOTAL (I) | 16 142 488.00 | 14 280 407.00 | | 16 142 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 166 899.00 | 12 500 000.00 | | 9 166 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 5.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 477.00 | 216 375.00 | | 262 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 366 648.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 429 779.00 | 13 083 023.00 | | 9 429 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 222 267.00 | 28 013 430.00 | | 26 222 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 881 619.00 | | 5 881 619.00 | 5 881 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 881 619.00 | | 5 881 619.00 | 5 881 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534 971.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 744 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 477 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 446.00 | 343 868.00 | | 156 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 446.00 | 343 868.00 | | 156 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 446.00 | -343 868.00 | | -156 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 957.00 | 907 621.00 | | 614 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 619.00 | 7 202 530.00 | | 5 881 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 985.00 | 4 885 148.00 | | 4 175 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 634.00 | 2 317 382.00 | | 1 705 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 335 928.00 | | | 41 335 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 335 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 335 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 335 928.00 | | | 41 335 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 446 327.00 | 1 534 971.00 | 16 981 298.00 | 15 446 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 446 327.00 | 1 534 971.00 | 16 981 298.00 | 15 446 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 145 810.00 | 156 446.00 | | 9 145 810.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 795 810.00 | 156 446.00 | | 9 795 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 477.00 | 262 477.00 | | 262 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 476.00 | | | 1 112 476.00 |
VB T. V. A. | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VC Groupe et associés | 418 691.00 | | | 418 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 166 899.00 | 3 333 565.00 | 5 833 333.00 | 9 166 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333 333.00 | | | 3 333 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 691.00 | | | 242 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 636.00 | 1 867 636.00 | | 1 867 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 429 779.00 | 3 596 446.00 | 5 833 333.00 | 9 429 779.00 |