| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 596 460.00 | 157 513.00 | 438 947.00 | 596 460.00 |
AP Constructions | 5 891 956.00 | 1 760 883.00 | 4 131 073.00 | 5 891 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 847 513.00 | 11 992 960.00 | 22 854 552.00 | 34 847 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 335 928.00 | 13 911 356.00 | 27 424 572.00 | 41 335 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 333.00 | | 765 333.00 | 765 333.00 |
BZ Autres créances | 207 891.00 | | 207 891.00 | 207 891.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 973 224.00 | | 973 224.00 | 973 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 309 152.00 | 13 911 356.00 | 28 397 796.00 | 42 309 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
DH Report à nouveau | 1 355 721.00 | 510 252.00 | | 1 355 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 253.00 | 845 468.00 | | 1 396 253.00 |
DK Provisions réglementées | 8 801 942.00 | 8 246 895.00 | | 8 801 942.00 |
DL TOTAL (I) | 11 619 157.00 | 9 667 856.00 | | 11 619 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 833 333.00 | 19 166 667.00 | | 15 833 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 915.00 | 334 290.00 | | 66 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 391.00 | 156 196.00 | | 228 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 128 639.00 | 19 657 152.00 | | 16 128 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 397 796.00 | 29 975 009.00 | | 28 397 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 063 881.00 | | 6 063 881.00 | 6 063 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 063 881.00 | | 6 063 881.00 | 6 063 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534 971.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 103 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 556 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 048.00 | 792 997.00 | | 555 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 048.00 | 792 997.00 | | 555 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 048.00 | -792 997.00 | | -555 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 563.00 | 382 734.00 | | 605 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 881.00 | 5 614 550.00 | | 6 063 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 628.00 | 4 769 082.00 | | 4 667 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 253.00 | 845 468.00 | | 1 396 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 335 928.00 | | | 41 335 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 335 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 335 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 335 928.00 | | | 41 335 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 376 385.00 | 1 534 971.00 | | 12 376 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 376 385.00 | 1 534 971.00 | | 12 376 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 246 895.00 | 555 048.00 | | 8 246 895.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 896 895.00 | 555 048.00 | | 8 896 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 555 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 853.00 | 222 853.00 | | 222 853.00 |
UX Autres créances clients | 765 333.00 | 765 333.00 | | 765 333.00 |
VB T. V. A. | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
VC Groupe et associés | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 833 333.00 | 3 333 333.00 | 12 500 000.00 | 15 833 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333 333.00 | | | 3 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 224.00 | 973 224.00 | | 973 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 128 639.00 | 3 628 639.00 | 12 500 000.00 | 16 128 639.00 |