| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 596 460.00 | 114 908.00 | 481 551.00 | 596 460.00 |
AP Constructions | 5 891 956.00 | 1 332 142.00 | 4 559 814.00 | 5 891 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 847 513.00 | 9 394 364.00 | 25 453 148.00 | 34 847 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 335 928.00 | 10 841 415.00 | 30 494 513.00 | 41 335 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 403.00 | | 1 289 403.00 | 1 289 403.00 |
BZ Autres créances | 709 897.00 | | 709 897.00 | 709 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 300.00 | | 1 999 300.00 | 1 999 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 335 228.00 | 10 841 415.00 | 32 493 814.00 | 43 335 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 57 936.00 | -61 502.00 | | 57 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 199.00 | 122 487.00 | | 455 199.00 |
DK Provisions réglementées | 7 453 898.00 | 6 867 949.00 | | 7 453 898.00 |
DL TOTAL (I) | 8 029 391.00 | 6 988 244.00 | | 8 029 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 402 602.00 | 26 747 818.00 | | 23 402 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 515.00 | 563 664.00 | | 263 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 305.00 | | | 148 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 814 422.00 | 27 311 482.00 | | 23 814 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 493 814.00 | 34 949 725.00 | | 32 493 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 476 491.00 | | 5 476 491.00 | 5 476 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 476 491.00 | | 5 476 491.00 | 5 476 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010 130.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 949.00 | 888 046.00 | | 585 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 949.00 | 888 046.00 | | 585 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 949.00 | -888 046.00 | | -585 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 599.00 | 61 244.00 | | 227 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 829.00 | 5 600 295.00 | | 5 480 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 630.00 | 5 477 808.00 | | 5 025 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 199.00 | 122 487.00 | | 455 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 335 928.00 | | | 41 335 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 335 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 335 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 335 928.00 | | | 41 335 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 831 285.00 | 2 010 130.00 | | 8 831 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 831 285.00 | 2 010 130.00 | | 8 831 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 867 949.00 | 585 949.00 | | 6 867 949.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 517 949.00 | 585 949.00 | | 7 517 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 585 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 515.00 | 263 515.00 | | 263 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 478.00 | 105 478.00 | | 105 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 403.00 | | | 1 289 403.00 |
VB T. V. A. | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
VC Groupe et associés | 638 921.00 | | | 638 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 602.00 | 902 602.00 | | 902 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500 000.00 | 3 333 333.00 | 13 333 333.00 | 22 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333 333.00 | | | 3 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 300.00 | 1 999 300.00 | | 1 999 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 814 422.00 | 4 647 755.00 | 13 333 333.00 | 23 814 422.00 |