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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 526.00 | 119 493.00 | 122 033.00 | 241 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 006.00 | 121 499.00 | 1 380 507.00 | 1 502 006.00 |
BT Marchandises | 116 019.00 | | 116 019.00 | 116 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
BZ Autres créances | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 156 877.00 | | 156 877.00 | 156 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 611.00 | | 370 611.00 | 370 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 616.00 | 121 499.00 | 1 751 118.00 | 1 872 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 867 848.00 | 771 872.00 | | 867 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 278.00 | 95 976.00 | | 140 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 126.00 | 878 848.00 | | 1 019 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 577.00 | 568 300.00 | | 421 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 754.00 | 147 466.00 | | 122 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 152.00 | 121 889.00 | | 141 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 940.00 | 34 402.00 | | 44 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 558.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 992.00 | 873 615.00 | | 731 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 118.00 | 1 752 462.00 | | 1 751 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 934.00 | | 1 615 934.00 | 1 615 934.00 |
FG Production vendue services | 174 209.00 | | 174 209.00 | 174 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 143.00 | | 1 790 143.00 | 1 790 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 795.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 476.00 | 35 183.00 | | 56 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 992.00 | 1 763 040.00 | | 1 829 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 713.00 | 1 667 065.00 | | 1 689 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 278.00 | 95 976.00 | | 140 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 207.00 | | 8 798.00 | 1 493 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 608.00 | | | 1 248 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 125.00 | | 8 798.00 | 234 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 704.00 | 23 795.00 | | 97 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 096.00 | 23 795.00 | | 97 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 577.00 | 148 281.00 | 273 296.00 | 421 577.00 |
VI Groupe et associés | 122 754.00 | 122 754.00 | | 122 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 723.00 | | | 146 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 915.00 | 87 715.00 | 200.00 | 87 915.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 992.00 | 458 696.00 | 273 296.00 | 731 992.00 |