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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 525.00 | 169 002.00 | 72 523.00 | 241 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 005.00 | 171 008.00 | 1 330 997.00 | 1 502 005.00 |
BT Marchandises | 112 974.00 | | 112 974.00 | 112 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
BZ Autres créances | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
CF Disponibilités | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 667.00 | | 324 667.00 | 324 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 673.00 | 171 008.00 | 1 655 665.00 | 1 826 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 029.00 | 1 008 126.00 | | 1 157 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 217.00 | 148 903.00 | | 130 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 247.00 | 1 168 029.00 | | 1 298 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 436.00 | 273 295.00 | | 135 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 753.00 | 122 753.00 | | 86 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 092.00 | 156 833.00 | | 110 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 135.00 | 37 323.00 | | 25 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 418.00 | 590 206.00 | | 357 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 665.00 | 1 758 236.00 | | 1 655 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 006.00 | | | 1 502 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 608.00 | | | 1 248 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 924.00 | | | 242 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 253.00 | 24 755.00 | | 146 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 645.00 | 24 755.00 | | 145 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 092.00 | 110 092.00 | | 110 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 440.00 | 77 340.00 | 46 100.00 | 123 440.00 |
VI Groupe et associés | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 856.00 | | | 149 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 669.00 | 101 469.00 | 200.00 | 101 669.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 418.00 | 311 318.00 | 46 100.00 | 357 418.00 |