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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 525.00 | 193 756.00 | 47 768.00 | 241 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 005.00 | 195 762.00 | 1 306 242.00 | 1 502 005.00 |
BT Marchandises | 116 106.00 | | 116 106.00 | 116 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BZ Autres créances | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
CF Disponibilités | 198 936.00 | | 198 936.00 | 198 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 650.00 | | 408 650.00 | 408 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 656.00 | 195 762.00 | 1 714 893.00 | 1 910 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 369.00 | 1 157 029.00 | | 1 292 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 049.00 | 135 340.00 | | 129 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 418.00 | 1 303 369.00 | | 1 432 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 100.00 | 135 436.00 | | 46 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 021.00 | 110 092.00 | | 124 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 599.00 | 25 135.00 | | 25 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 474.00 | 357 418.00 | | 282 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 893.00 | 1 660 787.00 | | 1 714 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 996.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 86 753.00 | | | 86 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 006.00 | | | 1 502 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 608.00 | | | 1 248 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 924.00 | | | 242 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 008.00 | 24 755.00 | | 171 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 400.00 | 24 755.00 | | 170 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 021.00 | 124 021.00 | | 124 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 100.00 | 25 004.00 | 21 096.00 | 46 100.00 |
VI Groupe et associés | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 475.00 | 261 379.00 | 21 096.00 | 282 475.00 |