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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 530.00 | 241 760.00 | 3 769.00 | 245 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 010.00 | 243 766.00 | 1 262 243.00 | 1 506 010.00 |
BT Marchandises | 98 744.00 | | 98 744.00 | 98 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
BZ Autres créances | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
CF Disponibilités | 473 353.00 | | 473 353.00 | 473 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 176.00 | | 655 176.00 | 655 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 186.00 | 243 766.00 | 1 917 420.00 | 2 161 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 535 203.00 | 1 421 418.00 | | 1 535 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 761.00 | 113 784.00 | | 118 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 965.00 | 1 546 203.00 | | 1 664 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 577.00 | 86 935.00 | | 45 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 005.00 | 135 351.00 | | 162 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 871.00 | 46 896.00 | | 44 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 454.00 | 290 279.00 | | 252 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 420.00 | 1 836 482.00 | | 1 917 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 454.00 | 290 279.00 | | 252 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 005.00 | | 4 004.00 | 1 502 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 608.00 | | | 1 248 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 923.00 | | 4 004.00 | 242 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 517.00 | 23 248.00 | | 220 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 909.00 | 23 248.00 | | 219 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 005.00 | 162 005.00 | | 162 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VI Groupe et associés | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 454.00 | 252 454.00 | | 252 454.00 |