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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 642.00 | 243 117.00 | 5 525.00 | 248 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 122.00 | 245 123.00 | 1 263 999.00 | 1 509 122.00 |
BT Marchandises | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
BZ Autres créances | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
CF Disponibilités | 503 423.00 | | 503 423.00 | 503 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 005.00 | | 698 005.00 | 698 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 127.00 | 245 123.00 | 1 962 004.00 | 2 207 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 965.00 | 1 535 203.00 | | 1 533 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 916.00 | 118 761.00 | | 151 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 882.00 | 1 664 965.00 | | 1 696 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 775.00 | 45 577.00 | | 37 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 738.00 | 162 005.00 | | 161 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 607.00 | 44 871.00 | | 65 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 122.00 | 252 454.00 | | 265 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 004.00 | 1 917 420.00 | | 1 962 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 010.00 | | 3 112.00 | 1 506 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 608.00 | | | 1 248 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 928.00 | | 3 112.00 | 246 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 766.00 | 1 356.00 | | 243 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 158.00 | 1 356.00 | | 243 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 738.00 | 161 738.00 | | 161 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VI Groupe et associés | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 122.00 | 265 122.00 | | 265 122.00 |