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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 468.00 | 50 606.00 | 6 862.00 | 57 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 375.00 | 51 513.00 | 6 862.00 | 58 375.00 |
BN En cours de production de biens | 109 225.00 | | 109 225.00 | 109 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 790.00 | 14 481.00 | 185 309.00 | 199 790.00 |
BZ Autres créances | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CF Disponibilités | 959 644.00 | | 959 644.00 | 959 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 595.00 | 14 481.00 | 1 287 114.00 | 1 301 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 969.00 | 65 994.00 | 1 293 975.00 | 1 359 969.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 319.00 | 6 000.00 | | 7 319.00 |
DG Autres réserves | 107 571.00 | 82 513.00 | | 107 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 525.00 | 26 378.00 | | 68 525.00 |
DL TOTAL (I) | 483 415.00 | 414 890.00 | | 483 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 358.00 | 858.00 | | 60 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 288.00 | 409 142.00 | | 435 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 022.00 | 227 562.00 | | 219 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 892.00 | 63 653.00 | | 95 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 560.00 | 837 232.00 | | 810 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 975.00 | 1 252 122.00 | | 1 293 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 560.00 | 837 232.00 | | 810 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 409 828.00 | | 3 409 828.00 | 3 409 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 828.00 | | 3 409 828.00 | 3 409 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 333.00 | 31 430.00 | | 16 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | 1 685.00 | | 21 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 703.00 | 2 949 411.00 | | 3 422 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 178.00 | 2 923 034.00 | | 3 354 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 525.00 | 26 378.00 | | 68 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 781.00 | | 4 594.00 | 53 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 873.00 | | 4 594.00 | 52 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 860.00 | 4 654.00 | | 46 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 952.00 | 4 654.00 | | 45 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 288.00 | 435 288.00 | | 435 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
UX Autres créances clients | 199 790.00 | | | 199 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VI Groupe et associés | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791.00 | | | 791.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 496.00 | 229 496.00 | | 229 496.00 |
VW T.V.A. | 146 222.00 | 146 222.00 | | 146 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 560.00 | 810 560.00 | | 810 560.00 |