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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 272.00 | 68 890.00 | 99 383.00 | 168 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 330.00 | 69 797.00 | 99 533.00 | 169 330.00 |
BN En cours de production de biens | 271 493.00 | | 271 493.00 | 271 493.00 |
BT Marchandises | 257 307.00 | | 257 307.00 | 257 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 607.00 | | 128 607.00 | 128 607.00 |
BZ Autres créances | 401 058.00 | | 401 058.00 | 401 058.00 |
CF Disponibilités | 538 018.00 | | 538 018.00 | 538 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 693.00 | | 1 616 693.00 | 1 616 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 022.00 | 69 797.00 | 1 716 225.00 | 1 786 022.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 134 462.00 | 34 957.00 | | 134 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 578.00 | 99 506.00 | | -28 578.00 |
DL TOTAL (I) | 435 884.00 | 464 462.00 | | 435 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 538.00 | | | 278 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 732.00 | 706 592.00 | | 500 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 287.00 | 281 241.00 | | 262 287.00 |
EA Autres dettes | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 060.00 | 128 055.00 | | 189 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 341.00 | 1 117 306.00 | | 1 280 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 225.00 | 1 581 768.00 | | 1 716 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 486 781.00 | | 3 486 781.00 | 3 486 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 781.00 | | 3 486 781.00 | 3 486 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 8 775.00 | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 888.00 | 8 775.00 | | 30 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 156.00 | -8 775.00 | | -30 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 422.00 | 10 246.00 | | -13 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 829.00 | 3 910 218.00 | | 3 544 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 407.00 | 3 810 712.00 | | 3 573 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 578.00 | 99 506.00 | | -28 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 796.00 | 27 107.00 | | 29 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 140.00 | | 85 190.00 | 84 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 082.00 | | 85 190.00 | 83 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 339.00 | 8 458.00 | | 61 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 432.00 | 8 458.00 | | 60 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 732.00 | 500 732.00 | | 500 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 060.00 | 189 060.00 | | 189 060.00 |
UX Autres créances clients | 128 607.00 | 128 607.00 | | 128 607.00 |
VB T. V. A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VC Groupe et associés | 360 927.00 | 360 927.00 | | 360 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 538.00 | 13 916.00 | 128 496.00 | 278 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 480.00 | 547 480.00 | | 547 480.00 |
VW T.V.A. | 197 948.00 | 197 948.00 | | 197 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 341.00 | 1 015 719.00 | 128 496.00 | 1 280 341.00 |