| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 082.00 | 60 432.00 | 22 651.00 | 83 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 140.00 | 61 339.00 | 22 801.00 | 84 140.00 |
BN En cours de production de biens | 183 040.00 | | 183 040.00 | 183 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 989.00 | 32 939.00 | 438 050.00 | 470 989.00 |
BZ Autres créances | 387 230.00 | | 387 230.00 | 387 230.00 |
CF Disponibilités | 522 013.00 | | 522 013.00 | 522 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 907.00 | 32 939.00 | 1 558 967.00 | 1 591 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 046.00 | 94 278.00 | 1 581 768.00 | 1 676 046.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 34 957.00 | 130 521.00 | | 34 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 506.00 | -95 565.00 | | 99 506.00 |
DL TOTAL (I) | 464 462.00 | 364 957.00 | | 464 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 408.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 592.00 | 422 530.00 | | 706 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 241.00 | 205 945.00 | | 281 241.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 055.00 | 192 674.00 | | 128 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 306.00 | 824 558.00 | | 1 117 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 768.00 | 1 189 514.00 | | 1 581 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 875 881.00 | | 3 875 881.00 | 3 875 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 881.00 | | 3 875 881.00 | 3 875 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 775.00 | 30.00 | | 8 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 775.00 | 30.00 | | 8 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 775.00 | -30.00 | | -8 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 246.00 | -1 192.00 | | 10 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 218.00 | 2 982 994.00 | | 3 910 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 712.00 | 3 078 559.00 | | 3 810 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 506.00 | -95 565.00 | | 99 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 542.00 | | 4 598.00 | 79 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 484.00 | | 4 598.00 | 78 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 208.00 | 3 131.00 | | 58 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 301.00 | 3 131.00 | | 57 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 521.00 | 28 436.00 | 10 017.00 | 14 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 521.00 | 28 436.00 | 10 017.00 | 14 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 521.00 | 28 436.00 | 10 017.00 | 14 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 436.00 | 10 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 592.00 | 706 592.00 | | 706 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 055.00 | 128 055.00 | | 128 055.00 |
UX Autres créances clients | 470 989.00 | 470 989.00 | | 470 989.00 |
VB T. V. A. | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VC Groupe et associés | 353 321.00 | 353 321.00 | | 353 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 844.00 | 882 844.00 | | 882 844.00 |
VW T.V.A. | 192 084.00 | 192 084.00 | | 192 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 306.00 | 1 117 306.00 | | 1 117 306.00 |