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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 468.00 | 53 539.00 | 3 929.00 | 57 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 525.00 | 54 446.00 | 4 079.00 | 58 525.00 |
BN En cours de production de biens | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 083.00 | 14 481.00 | 249 602.00 | 264 083.00 |
BZ Autres créances | 62 665.00 | | 62 665.00 | 62 665.00 |
CF Disponibilités | 796 787.00 | | 796 787.00 | 796 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 398.00 | 14 481.00 | 1 202 917.00 | 1 217 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 923.00 | 68 927.00 | 1 206 996.00 | 1 275 923.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 319.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 123 415.00 | 107 571.00 | | 123 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 106.00 | 68 525.00 | | 32 106.00 |
DL TOTAL (I) | 485 521.00 | 483 415.00 | | 485 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 408.00 | 60 358.00 | | 61 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 250.00 | 435 288.00 | | 311 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 841.00 | 219 022.00 | | 230 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 975.00 | 95 892.00 | | 117 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 475.00 | 810 560.00 | | 721 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 996.00 | 1 293 975.00 | | 1 206 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 475.00 | 810 560.00 | | 721 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 042 421.00 | | 3 042 421.00 | 3 042 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 421.00 | | 3 042 421.00 | 3 042 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 387.00 | 4 217.00 | | 1 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 839.00 | 16 333.00 | | 53 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 21 143.00 | | 4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 649.00 | 3 422 703.00 | | 3 051 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 543.00 | 3 354 178.00 | | 3 019 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 106.00 | 68 525.00 | | 32 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 375.00 | | 1 112.00 | 58 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 58 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 57 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 468.00 | | 962.00 | 57 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 513.00 | 2 933.00 | | 51 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 606.00 | 2 933.00 | | 50 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 250.00 | 311 250.00 | | 311 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
UX Autres créances clients | 264 083.00 | | | 264 083.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VI Groupe et associés | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VP Divers | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 637.00 | 351 637.00 | | 351 637.00 |
VW T.V.A. | 163 393.00 | 163 393.00 | | 163 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 475.00 | 721 475.00 | | 721 475.00 |