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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 484.00 | 57 301.00 | 21 184.00 | 78 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 542.00 | 58 208.00 | 21 334.00 | 79 542.00 |
BN En cours de production de biens | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 098.00 | 14 521.00 | 148 577.00 | 163 098.00 |
BZ Autres créances | 368 359.00 | | 368 359.00 | 368 359.00 |
CF Disponibilités | 519 098.00 | | 519 098.00 | 519 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 402.00 | | 68 402.00 | 68 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 702.00 | 14 521.00 | 1 168 181.00 | 1 182 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 243.00 | 72 729.00 | 1 189 514.00 | 1 262 243.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 130 521.00 | 130 521.00 | | 130 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 565.00 | 56 782.00 | | -95 565.00 |
DL TOTAL (I) | 364 957.00 | 517 304.00 | | 364 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 70 704.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 530.00 | 520 361.00 | | 422 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 945.00 | 267 683.00 | | 205 945.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 674.00 | 176 525.00 | | 192 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 558.00 | 1 038 320.00 | | 824 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 514.00 | 1 555 624.00 | | 1 189 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 973 625.00 | | 2 973 625.00 | 2 973 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 625.00 | | 2 973 625.00 | 2 973 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -29.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 192.00 | 13 726.00 | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 994.00 | 3 754 453.00 | | 2 982 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 559.00 | 3 697 670.00 | | 3 078 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 565.00 | 56 782.00 | | -95 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 785.00 | | 18 757.00 | 60 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 728.00 | | 18 757.00 | 59 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 240.00 | 1 968.00 | | 56 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 332.00 | 1 968.00 | | 55 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 530.00 | 422 530.00 | | 422 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 674.00 | 192 674.00 | | 192 674.00 |
UX Autres créances clients | 163 098.00 | 163 098.00 | | 163 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VC Groupe et associés | 334 074.00 | 334 074.00 | | 334 074.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 859.00 | 599 859.00 | | 599 859.00 |
VW T.V.A. | 167 850.00 | 167 850.00 | | 167 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 558.00 | 824 558.00 | | 824 558.00 |