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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 763.00 | 18 032.00 | 1 731.00 | 19 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 758.00 | 142 875.00 | 61 884.00 | 204 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 477.00 | 129 234.00 | 403 244.00 | 532 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 700.00 | 386 130.00 | 578 570.00 | 964 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 174.00 | | 1 153 174.00 | 1 153 174.00 |
BZ Autres créances | 1 066 724.00 | | 1 066 724.00 | 1 066 724.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 101.00 | | 2 243 101.00 | 2 243 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 801.00 | 386 130.00 | 2 821 671.00 | 3 207 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 249.00 | 95 990.00 | 74 259.00 | 170 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 888 433.00 | | | 1 888 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 913.00 | | | -66 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 520.00 | | | 2 096 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 169.00 | | | 103 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 169.00 | | | 103 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 644.00 | | | 412 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 983.00 | | | 621 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 671.00 | | | 2 821 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 753.00 | | | 591 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 901.00 | 48 000.00 | 1 659 901.00 | 1 611 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 901.00 | 48 000.00 | 1 659 901.00 | 1 611 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 172.00 | | | 1 844 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 085.00 | | | 1 911 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 913.00 | | | -66 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 697.00 | 76 433.00 | 2 000.00 | 311 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 296.00 | 37 726.00 | | 76 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 401.00 | 38 707.00 | 2 000.00 | 235 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 277.00 | 12 892.00 | | 90 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 277.00 | 12 892.00 | | 90 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 175.00 | 111 175.00 | | 111 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
VC Groupe et associés | 850 770.00 | | | 850 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VI Groupe et associés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 605.00 | 2 222 153.00 | 37 452.00 | 2 259 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 982.00 | 621 982.00 | | 621 982.00 |