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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 604.00 | 30 591.00 | 5 013.00 | 35 604.00 |
AH Fonds commercial | 220 100.00 | 8 333.00 | 211 767.00 | 220 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 057.00 | 385 337.00 | 237 720.00 | 623 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 013.00 | 623 180.00 | 264 833.00 | 888 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 791.00 | 1 217 690.00 | 813 100.00 | 2 030 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 306.00 | | 2 512 306.00 | 2 512 306.00 |
BZ Autres créances | 2 226 183.00 | | 2 226 183.00 | 2 226 183.00 |
CF Disponibilités | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 142.00 | | 4 820 142.00 | 4 820 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 850 933.00 | 1 217 690.00 | 5 633 243.00 | 6 850 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 249.00 | 170 249.00 | | 170 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 271 399.00 | 2 448 360.00 | | 2 271 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 242.00 | -176 961.00 | | -374 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 157.00 | 2 546 399.00 | | 2 172 157.00 |
DP Provisions pour risques | 79 166.00 | 72 519.00 | | 79 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 158.00 | 66 920.00 | | 79 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 324.00 | 139 439.00 | | 158 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 059.00 | 545 994.00 | | 1 340 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 780 412.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 399 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 463.00 | 290 272.00 | | 215 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 217.00 | 996 288.00 | | 1 103 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 137.00 | 4 221.00 | | 26 137.00 |
EA Autres dettes | 556 038.00 | | | 556 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 799.00 | 262 440.00 | | 61 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 762.00 | 3 279 171.00 | | 3 302 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 243.00 | 5 965 009.00 | | 5 633 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 201.00 | 1 553 221.00 | | 1 961 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 338.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 645 640.00 | | 2 645 640.00 | 2 645 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 640.00 | | 2 645 640.00 | 2 645 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 404.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 636.00 | 688.00 | | 41 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 982.00 | 131.00 | | 4 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 131.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 982.00 | -131.00 | | -4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 587.00 | 3 834 110.00 | | 2 976 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 828.00 | 4 011 072.00 | | 3 350 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 242.00 | -176 961.00 | | -374 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 099.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 409.00 | 249 282.00 | | 968 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 559.00 | 13 614.00 | | 195 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 849.00 | 235 668.00 | | 772 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 439.00 | 91 404.00 | 72 519.00 | 139 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 439.00 | 91 404.00 | 72 519.00 | 139 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 463.00 | 215 463.00 | | 215 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 038.00 | 556 038.00 | | 556 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 306.00 | 2 512 306.00 | | 2 512 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420 997.00 | 420 997.00 | | 420 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 804 710.00 | 1 804 710.00 | | 1 804 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 059.00 | 143 557.00 | 1 196 502.00 | 1 340 059.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103 217.00 | 1 103 217.00 | | 1 103 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818 082.00 | 4 754 760.00 | 63 323.00 | 4 818 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 762.00 | 2 106 260.00 | 1 196 502.00 | 3 302 762.00 |