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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 334.00 | 175 381.00 | 109 953.00 | 285 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 932.00 | 223 186.00 | 323 746.00 | 546 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 126.00 | 548 370.00 | 522 756.00 | 1 071 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054 511.00 | | 3 054 511.00 | 3 054 511.00 |
BZ Autres créances | 864 697.00 | | 864 697.00 | 864 697.00 |
CF Disponibilités | 393 064.00 | | 393 064.00 | 393 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 043.00 | | 4 351 043.00 | 4 351 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 170.00 | 548 370.00 | 4 873 800.00 | 5 422 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 249.00 | 130 040.00 | 40 209.00 | 170 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 821 520.00 | | | 1 821 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 659.00 | | | 540 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 179.00 | | | 2 637 179.00 |
DP Provisions pour risques | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 531.00 | | | 344 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 458.00 | | | 398 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 811.00 | | | 882 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | | | 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 643.00 | | | 463 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 369.00 | | | 2 211 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 800.00 | | | 4 873 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 749.00 | | | 1 745 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 938 075.00 | 1 081 018.00 | 4 019 093.00 | 2 938 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 075.00 | 1 081 018.00 | 4 019 093.00 | 2 938 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 17 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 740.00 | | | 4 241 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 082.00 | | | 3 701 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 659.00 | | | 540 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 130.00 | 162 240.00 | | 386 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 022.00 | 35 781.00 | | 114 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 108.00 | 126 459.00 | | 272 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 169.00 | 5 425.00 | 83 342.00 | 103 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 169.00 | 5 425.00 | 83 342.00 | 103 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 458.00 | 398 458.00 | | 398 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 643.00 | 463 643.00 | | 463 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 511.00 | | | 3 054 511.00 |
VC Groupe et associés | 521 170.00 | | | 521 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 035.00 | 18 161.00 | 62 875.00 | 81 035.00 |
VI Groupe et associés | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 513.00 | | | 116 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882 811.00 | 882 811.00 | | 882 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 433.00 | 3 950 585.00 | 48 849.00 | 3 999 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 837.00 | 1 803 963.00 | 62 875.00 | 1 866 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |