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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 604.00 | 35 526.00 | 78.00 | 35 604.00 |
AH Fonds commercial | 220 100.00 | 28 333.00 | 191 767.00 | 220 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 057.00 | 466 358.00 | 156 699.00 | 623 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 496.00 | 785 771.00 | 136 725.00 | 922 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 280.00 | 1 486 238.00 | 606 042.00 | 2 092 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 469.00 | | 97 469.00 | 97 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 010.00 | | 1 404 010.00 | 1 404 010.00 |
BZ Autres créances | 2 376 986.00 | | 2 376 986.00 | 2 376 986.00 |
CF Disponibilités | 213 599.00 | | 213 599.00 | 213 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 310.00 | | 4 104 310.00 | 4 104 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 590.00 | 1 486 238.00 | 4 710 352.00 | 6 196 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 227 700.00 | 170 249.00 | 57 451.00 | 227 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 897 157.00 | | | 1 897 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 728.00 | | | -706 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 430.00 | | | 1 465 430.00 |
DP Provisions pour risques | 116 789.00 | | | 116 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 241.00 | | | 189 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 804.00 | | | 988 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 222.00 | | | 630 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 935.00 | | | 1 097 935.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 681.00 | | | 3 055 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 352.00 | | | 4 710 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 120.00 | | | 2 042 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 410.00 | | 2 080 410.00 | 2 080 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 410.00 | | 2 080 410.00 | 2 080 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 789.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 360.00 | | | 2 319 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 087.00 | | | 3 026 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 728.00 | | | -706 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 690.00 | 268 547.00 | | 1 217 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 173.00 | 24 935.00 | | 209 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 517.00 | 243 612.00 | | 1 008 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 324.00 | 46 789.00 | 15 871.00 | 158 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 324.00 | 46 789.00 | 15 871.00 | 158 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 222.00 | 630 222.00 | | 630 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 935.00 | 1 097 935.00 | | 1 097 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 010.00 | 1 404 010.00 | | 1 404 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527 235.00 | 527 235.00 | | 527 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 849 751.00 | 1 849 751.00 | | 1 849 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 931.00 | 285 971.00 | 701 960.00 | 987 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 564.00 | 3 793 241.00 | 63 323.00 | 3 856 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 367.00 | 2 334 407.00 | 701 960.00 | 3 036 367.00 |