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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 604.00 | 25 311.00 | 10 294.00 | 35 604.00 |
AH Fonds commercial | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 253.00 | 303 430.00 | 288 823.00 | 592 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 299.00 | 469 419.00 | 371 880.00 | 841 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 378.00 | 968 409.00 | 776 969.00 | 1 745 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346 928.00 | | 4 346 928.00 | 4 346 928.00 |
BZ Autres créances | 564 557.00 | | 564 557.00 | 564 557.00 |
CF Disponibilités | 227 873.00 | | 227 873.00 | 227 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 188 040.00 | | 5 188 040.00 | 5 188 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933 418.00 | 968 409.00 | 5 965 009.00 | 6 933 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 249.00 | 170 249.00 | | 170 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 448 360.00 | | | 2 448 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 961.00 | | | -176 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 399.00 | | | 2 546 399.00 |
DP Provisions pour risques | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 439.00 | | | 139 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 994.00 | | | 545 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 412.00 | | | 780 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 543.00 | | | 399 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 272.00 | | | 290 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 288.00 | | | 996 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 440.00 | | | 262 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 171.00 | | | 3 279 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 009.00 | | | 5 965 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 221.00 | | | 1 553 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
FG Production vendue services | 3 424 330.00 | | 3 424 330.00 | 3 424 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 416.00 | | 3 455 416.00 | 3 455 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 003.00 | |
GE Autres charges | | | 21 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 110.00 | | | 3 834 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 072.00 | | | 4 011 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 961.00 | | | -176 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 414.00 | 249 995.00 | | 718 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 197.00 | 11 362.00 | | 184 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 216.00 | 238 633.00 | | 534 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 887.00 | 114 003.00 | 53 451.00 | 78 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 887.00 | 114 003.00 | 53 451.00 | 78 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 272.00 | 290 272.00 | | 290 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 440.00 | 262 440.00 | | 262 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
UX Autres créances clients | 4 346 928.00 | 4 346 928.00 | | 4 346 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564 556.00 | 564 556.00 | | 564 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 994.00 | 140 700.00 | 405 294.00 | 545 994.00 |
VI Groupe et associés | 780 412.00 | 780 412.00 | | 780 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249 535.00 | 249 535.00 | | 249 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996 288.00 | 996 288.00 | | 996 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 844.00 | 4 927 258.00 | 56 586.00 | 4 983 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 627.00 | 2 474 334.00 | 405 294.00 | 2 879 627.00 |