| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 738 824.00 | | 1 738 824.00 | 1 738 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 433.00 | 214 727.00 | 242 705.00 | 457 433.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 121.00 | 413 803.00 | 2 169 319.00 | 2 583 121.00 |
BT Marchandises | 269 005.00 | 13 540.00 | 255 465.00 | 269 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 259.00 | 19 701.00 | 297 558.00 | 317 259.00 |
BZ Autres créances | 203 923.00 | | 203 923.00 | 203 923.00 |
CF Disponibilités | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 466.00 | | 109 466.00 | 109 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 012.00 | 33 241.00 | 940 770.00 | 974 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 133.00 | 447 044.00 | 3 110 089.00 | 3 557 133.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | 179 984.00 | 110 016.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 875.00 | 196 875.00 | | 196 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
DG Autres réserves | 523 625.00 | 523 625.00 | | 523 625.00 |
DH Report à nouveau | 957 386.00 | 567 985.00 | | 957 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 389.00 | 389 400.00 | | 60 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 962.00 | 1 697 573.00 | | 1 757 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 474.00 | 103 148.00 | | 262 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 141.00 | 54 125.00 | | 61 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 046.00 | 773 769.00 | | 748 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 300.00 | 390 057.00 | | 175 300.00 |
EA Autres dettes | 105 165.00 | 65 321.00 | | 105 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 127.00 | 1 386 416.00 | | 1 352 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 089.00 | 3 090 211.00 | | 3 110 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 682.00 | | 2 455 682.00 | 2 455 682.00 |
FG Production vendue services | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 896.00 | | 2 456 896.00 | 2 456 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 998.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 239.00 | 192.00 | | 9 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 239.00 | 192.00 | | 9 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 107.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 107.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 728.00 | 85.00 | | 8 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 342.00 | 64 810.00 | | 12 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 476.00 | 2 924 925.00 | | 2 683 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 087.00 | 2 535 525.00 | | 2 623 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 389.00 | 389 400.00 | | 60 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 512.00 | 23 206.00 | | 20 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 125.00 | | 220 096.00 | 2 372 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 347 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 2 583 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 487 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738 824.00 | | | 1 738 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 996.00 | | 215 593.00 | 280 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 370.00 | | 4 503.00 | 343 370.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 040.00 | 31 779.00 | 9 000.00 | 211 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 105.00 | 31 779.00 | 9 000.00 | 202 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 032.00 | 13 540.00 | 4 032.00 | 4 032.00 |
6T Sur comptes clients | 22 622.00 | 19 701.00 | 22 622.00 | 22 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 556.00 | 213 225.00 | 206 556.00 | 206 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 776.00 | 213 225.00 | 212 776.00 | 212 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 046.00 | 748 046.00 | | 748 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 898.00 | 87 898.00 | | 87 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 165.00 | 105 165.00 | | 105 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
UX Autres créances clients | 317 259.00 | | | 317 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
VC Groupe et associés | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 474.00 | 35 849.00 | 226 625.00 | 262 474.00 |
VI Groupe et associés | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 674.00 | | | 90 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 466.00 | | | 109 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 421.00 | 630 648.00 | 57 773.00 | 688 421.00 |
VW T.V.A. | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 127.00 | 1 125 502.00 | 226 625.00 | 1 352 127.00 |