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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 738 824.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 171 257.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 20 000.00 | |
BF Prêts | | | 15 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 006 674.00 | |
BT Marchandises | | | 317 456.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 238 546.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 708.00 | |
CF Disponibilités | | | 259 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 129 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 967 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 974 523.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 875.00 | 196 875.00 | | 196 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
DG Autres réserves | 523 625.00 | 523 625.00 | | 523 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 703.00 | 993 424.00 | | 1 007 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 895.00 | 14 279.00 | | 160 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 785.00 | 1 747 890.00 | | 1 908 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 700.00 | 136 399.00 | | 81 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 051.00 | 273 373.00 | | 130 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 002.00 | 534 879.00 | | 642 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 331.00 | 123 815.00 | | 166 331.00 |
EA Autres dettes | 45 655.00 | 82 960.00 | | 45 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 738.00 | 1 151 426.00 | | 1 065 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 523.00 | 2 899 316.00 | | 2 974 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 048.00 | 1 019 854.00 | | 1 039 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 855.00 | | 2 621.00 | 2 358 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 995.00 | 2 337 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 936.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 059.00 | 522 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738 824.00 | | | 1 738 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 187.00 | | 1 166.00 | 536 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 909.00 | | 1 455.00 | 74 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 723.00 | 39 080.00 | 23 995.00 | 315 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 787.00 | 39 080.00 | 15 059.00 | 306 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 785.00 | | 14 887.00 | 22 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 785.00 | | 14 887.00 | 22 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 785.00 | | 14 887.00 | 22 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 002.00 | 642 002.00 | | 642 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
UP Prêts | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
UX Autres créances clients | 238 546.00 | 238 546.00 | | 238 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 730.00 | -2 730.00 | | -2 730.00 |
VB T. V. A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 073.00 | 52 383.00 | 26 690.00 | 79 073.00 |
VI Groupe et associés | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 830.00 | | | 164 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 277.00 | 129 277.00 | | 129 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 896.00 | 386 532.00 | 76 364.00 | 462 896.00 |
VW T.V.A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 738.00 | 1 039 048.00 | 26 690.00 | 1 065 738.00 |