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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 738 824.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 260.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 209 140.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 20 000.00 | |
BF Prêts | | | 15 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 59 114.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 043 132.00 | |
BT Marchandises | | | 288 005.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 199 034.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 238.00 | |
CF Disponibilités | | | 143 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 123 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 856 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 899 316.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 875.00 | 196 875.00 | | 196 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
DG Autres réserves | 523 625.00 | 523 625.00 | | 523 625.00 |
DH Report à nouveau | 993 424.00 | 1 017 775.00 | | 993 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 279.00 | 13 149.00 | | 14 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 890.00 | 1 771 112.00 | | 1 747 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 399.00 | 190 727.00 | | 136 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 373.00 | 56 018.00 | | 273 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 879.00 | 804 866.00 | | 534 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 815.00 | 173 246.00 | | 123 815.00 |
EA Autres dettes | 82 960.00 | 45 464.00 | | 82 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 426.00 | 1 270 321.00 | | 1 151 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 316.00 | 3 041 433.00 | | 2 899 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 854.00 | 1 270 321.00 | | 1 019 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 738.00 | | 22 117.00 | 2 336 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738 824.00 | | | 1 738 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 367.00 | | 17 819.00 | 518 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 611.00 | | 4 297.00 | 70 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 547.00 | 43 176.00 | | 272 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 611.00 | 43 176.00 | | 263 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 598.00 | 11 187.00 | | 11 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 598.00 | 11 187.00 | | 11 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 598.00 | 11 187.00 | | 11 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 873.00 | 112 205.00 | 52 668.00 | 164 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 879.00 | 534 879.00 | | 534 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
UP Prêts | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
UX Autres créances clients | 199 034.00 | 199 034.00 | | 199 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 733.00 | 54 829.00 | 78 904.00 | 133 733.00 |
VI Groupe et associés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 799.00 | 123 799.00 | | 123 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 979.00 | 437 866.00 | 59 114.00 | 496 979.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 426.00 | 1 019 854.00 | 131 571.00 | 1 151 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |