| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 738 824.00 | | 1 738 824.00 | 1 738 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 471.00 | 10 179.00 | 292.00 | 10 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 896.00 | 253 432.00 | 234 465.00 | 487 896.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 738.00 | 272 547.00 | 2 064 192.00 | 2 336 738.00 |
BT Marchandises | 376 297.00 | 11 598.00 | 364 699.00 | 376 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 376.00 | | 274 376.00 | 274 376.00 |
BZ Autres créances | 159 444.00 | | 159 444.00 | 159 444.00 |
CF Disponibilités | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 059.00 | | 122 059.00 | 122 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 839.00 | 11 598.00 | 977 241.00 | 988 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 578.00 | 284 145.00 | 3 041 433.00 | 3 325 578.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 875.00 | 196 875.00 | | 196 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
DG Autres réserves | 523 625.00 | 523 625.00 | | 523 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 775.00 | 957 386.00 | | 1 017 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 149.00 | 60 389.00 | | 13 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 112.00 | 1 757 962.00 | | 1 771 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 727.00 | 262 474.00 | | 190 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 018.00 | 61 141.00 | | 56 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 866.00 | 748 046.00 | | 804 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 247.00 | 175 300.00 | | 173 247.00 |
EA Autres dettes | 45 464.00 | 105 165.00 | | 45 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 321.00 | 1 352 127.00 | | 1 270 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 433.00 | 3 110 089.00 | | 3 041 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 121.00 | | 59 258.00 | 2 583 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 70 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 640.00 | 2 336 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 640.00 | 518 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738 824.00 | | | 1 738 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 589.00 | | 46 419.00 | 487 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 773.00 | | 12 839.00 | 347 773.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 819.00 | 52 863.00 | 14 135.00 | 233 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 883.00 | 52 863.00 | 14 135.00 | 224 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 540.00 | -1 942.00 | | 13 540.00 |
6T Sur comptes clients | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 225.00 | -1 942.00 | 199 685.00 | 213 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 225.00 | -1 942.00 | 199 685.00 | 213 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -1 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 866.00 | 804 866.00 | | 804 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
UP Prêts | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
UX Autres créances clients | 274 376.00 | 274 376.00 | | 274 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
VC Groupe et associés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 324.00 | 188 324.00 | | 188 324.00 |
VI Groupe et associés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 059.00 | 122 059.00 | | 122 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 490.00 | 568 674.00 | 57 816.00 | 626 490.00 |
VW T.V.A. | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 321.00 | 1 270 321.00 | | 1 270 321.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |