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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 738 824.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 197.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 137 887.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 20 000.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 61 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 958 649.00 | |
BT Marchandises | | | 226 352.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 693.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 284 823.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 941.00 | |
CF Disponibilités | | | 113 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 131 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 845 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 803 862.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 875.00 | 196 875.00 | | 196 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
DG Autres réserves | 523 625.00 | 523 625.00 | | 523 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 598.00 | 1 007 703.00 | | 1 008 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 323.00 | 160 895.00 | | 90 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 108.00 | 1 908 785.00 | | 1 839 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 830.00 | 81 700.00 | | 41 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 567.00 | 130 051.00 | | 190 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 052.00 | 642 002.00 | | 581 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 262.00 | 166 331.00 | | 151 262.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 45 655.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 754.00 | 1 065 738.00 | | 964 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 862.00 | 2 974 523.00 | | 2 803 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 754.00 | 1 039 048.00 | | 964 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 481.00 | | 1 754.00 | 2 337 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 795.00 | 61 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 795.00 | 2 323 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738 824.00 | | | 1 738 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 293.00 | | 582.00 | 522 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 364.00 | | 1 172.00 | 76 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 808.00 | 33 984.00 | 364 792.00 | 330 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 808.00 | 33 984.00 | 364 792.00 | 330 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 898.00 | 13 200.00 | | 7 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 898.00 | 13 200.00 | | 7 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 898.00 | 13 200.00 | | 7 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 052.00 | 581 052.00 | | 581 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
UX Autres créances clients | 284 823.00 | 284 823.00 | | 284 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VB T. V. A. | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VI Groupe et associés | 190 567.00 | 190 567.00 | | 190 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 388.00 | | | 119 388.00 |
VP Divers | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 061.00 | 131 061.00 | | 131 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 566.00 | 499 825.00 | 61 741.00 | 561 566.00 |
VW T.V.A. | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 754.00 | 964 754.00 | | 964 754.00 |