| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 036.00 | 23 913.00 | 10 123.00 | 34 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 476.00 | 37 615.00 | 12 861.00 | 50 476.00 |
BT Marchandises | 136 942.00 | | 136 942.00 | 136 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 374.00 | 16 779.00 | 194 595.00 | 211 374.00 |
BZ Autres créances | 150 326.00 | | 150 326.00 | 150 326.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 493.00 | 16 779.00 | 486 714.00 | 503 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 969.00 | 54 394.00 | 499 576.00 | 553 969.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 52 364.00 | 27 331.00 | | 52 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 408.00 | 98 724.00 | | 82 408.00 |
DL TOTAL (I) | 187 061.00 | 178 345.00 | | 187 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 814.00 | 32 845.00 | | 37 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 814.00 | 32 845.00 | | 37 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 795.00 | 163 353.00 | | 125 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 827.00 | 139 942.00 | | 119 827.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 7 434.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 700.00 | 310 729.00 | | 274 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 576.00 | 521 919.00 | | 499 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 700.00 | 310 729.00 | | 274 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 353.00 | | 1 477 353.00 | 1 477 353.00 |
FG Production vendue services | 200 276.00 | | 200 276.00 | 200 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 629.00 | | 1 677 629.00 | 1 677 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 782.00 | 41 351.00 | | 36 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 235.00 | 1 888 623.00 | | 1 718 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 828.00 | 1 789 899.00 | | 1 635 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 408.00 | 98 724.00 | | 82 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 298.00 | | 10 848.00 | 51 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 953.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 670.00 | 50 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | 35 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 053.00 | | 10 848.00 | 26 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 207.00 | 3 125.00 | 1 717.00 | 36 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 505.00 | 3 125.00 | 1 717.00 | 22 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 845.00 | 4 969.00 | | 32 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 795.00 | 125 795.00 | | 125 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 209 344.00 | | | 209 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VP Divers | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 780.00 | 365 780.00 | | 365 780.00 |
VW T.V.A. | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 700.00 | 274 700.00 | | 274 700.00 |