| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 154.00 | 41 434.00 | 14 720.00 | 56 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 946.00 | 55 136.00 | 16 810.00 | 71 946.00 |
BT Marchandises | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 426.00 | 30 268.00 | 188 158.00 | 218 426.00 |
BZ Autres créances | 214 557.00 | | 214 557.00 | 214 557.00 |
CF Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 452.00 | 30 268.00 | 540 184.00 | 570 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 398.00 | 85 404.00 | 556 994.00 | 642 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 47 700.00 | | 37 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 13 324.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 60 651.00 | 65 023.00 | | 60 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 259.00 | 73 150.00 | | 78 259.00 |
DL TOTAL (I) | 181 309.00 | 204 497.00 | | 181 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 786.00 | 52 588.00 | | 49 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 786.00 | 52 588.00 | | 49 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 330.00 | 78 260.00 | | 25 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 927.00 | 183 367.00 | | 130 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 642.00 | 164 991.00 | | 169 642.00 |
EA Autres dettes | | 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 899.00 | 427 187.00 | | 325 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 994.00 | 684 273.00 | | 556 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 899.00 | 427 187.00 | | 325 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 398.00 | | 1 801 398.00 | 1 801 398.00 |
FG Production vendue services | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 998.00 | | 2 002 998.00 | 2 002 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 991.00 | 30 520.00 | | 29 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 625.00 | 1 977 986.00 | | 2 037 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 365.00 | 1 904 836.00 | | 1 959 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 259.00 | 73 150.00 | | 78 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 771.00 | | 1 174.00 | 70 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 980.00 | | 1 174.00 | 54 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 223.00 | 2 913.00 | | 52 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | 2 913.00 | | 38 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 588.00 | | 2 803.00 | 52 588.00 |
6T Sur comptes clients | 30 302.00 | 4 321.00 | 4 355.00 | 30 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 302.00 | 4 321.00 | 4 355.00 | 30 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 890.00 | 4 321.00 | 7 158.00 | 82 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 927.00 | 130 927.00 | | 130 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 216 247.00 | 216 247.00 | | 216 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 471.00 | 205 471.00 | | 205 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 714.00 | 436 714.00 | | 436 714.00 |
VW T.V.A. | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 899.00 | 325 899.00 | | 325 899.00 |