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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 036.00 | 27 464.00 | 6 572.00 | 34 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 328.00 | 41 166.00 | 8 162.00 | 49 328.00 |
BT Marchandises | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 298.00 | 18 528.00 | 155 770.00 | 174 298.00 |
BZ Autres créances | 176 611.00 | | 176 611.00 | 176 611.00 |
CF Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 924.00 | 18 528.00 | 451 396.00 | 469 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 252.00 | 59 694.00 | 459 558.00 | 519 252.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 55 772.00 | 52 364.00 | | 55 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 527.00 | 82 408.00 | | 51 527.00 |
DL TOTAL (I) | 159 589.00 | 187 061.00 | | 159 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 676.00 | 37 814.00 | | 41 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 676.00 | 37 814.00 | | 41 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 952.00 | 29 067.00 | | 63 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 705.00 | 125 795.00 | | 75 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 956.00 | 119 827.00 | | 117 956.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 12.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 293.00 | 274 700.00 | | 258 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 558.00 | 499 576.00 | | 459 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 167.00 | | 1 329 167.00 | 1 329 167.00 |
FG Production vendue services | 194 527.00 | | 194 527.00 | 194 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 694.00 | | 1 523 694.00 | 1 523 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 9 953.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 9 953.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 2 392.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 480.00 | 36 782.00 | | 17 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 334.00 | 1 718 235.00 | | 1 550 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 807.00 | 1 635 828.00 | | 1 498 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 527.00 | 82 408.00 | | 51 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 49 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 34 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 615.00 | 3 739.00 | 187.00 | 37 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 913.00 | 3 739.00 | 187.00 | 23 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 814.00 | 3 862.00 | | 37 814.00 |
6T Sur comptes clients | 16 779.00 | 4 744.00 | 2 995.00 | 16 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 779.00 | 4 744.00 | 2 995.00 | 16 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 593.00 | 8 606.00 | 2 995.00 | 54 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 606.00 | 2 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 168 663.00 | | | 168 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VP Divers | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 901.00 | | | 145 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 427.00 | 354 427.00 | | 354 427.00 |
VW T.V.A. | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 293.00 | 258 293.00 | | 258 293.00 |