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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 154.00 | 44 257.00 | 11 897.00 | 56 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 946.00 | 57 959.00 | 13 987.00 | 71 946.00 |
BT Marchandises | 148 130.00 | | 148 130.00 | 148 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 623.00 | 27 877.00 | 268 746.00 | 296 623.00 |
BZ Autres créances | 212 494.00 | | 212 494.00 | 212 494.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 887.00 | 27 877.00 | 633 010.00 | 660 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 833.00 | 85 836.00 | 646 996.00 | 732 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 37 100.00 | | 42 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 68 910.00 | 60 651.00 | | 68 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 805.00 | 78 259.00 | | 88 805.00 |
DL TOTAL (I) | 216 014.00 | 181 309.00 | | 216 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 333.00 | 49 786.00 | | 44 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 333.00 | 49 786.00 | | 44 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 626.00 | 25 330.00 | | 44 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 379.00 | 130 927.00 | | 162 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 645.00 | 169 642.00 | | 179 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 649.00 | 325 899.00 | | 386 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 996.00 | 556 994.00 | | 646 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 649.00 | 325 899.00 | | 386 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 702.00 | | 1 911 702.00 | 1 911 702.00 |
FG Production vendue services | 184 286.00 | | 184 286.00 | 184 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 988.00 | | 2 095 988.00 | 2 095 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 342.00 | 29 991.00 | | 29 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 457.00 | 2 037 625.00 | | 2 132 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 652.00 | 1 959 365.00 | | 2 043 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 805.00 | 78 259.00 | | 88 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 136.00 | 2 823.00 | | 55 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 434.00 | 2 823.00 | | 41 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 786.00 | | 5 452.00 | 49 786.00 |
6T Sur comptes clients | 30 268.00 | 3 264.00 | 5 655.00 | 30 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 268.00 | 3 264.00 | 5 655.00 | 30 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 054.00 | 3 264.00 | 11 107.00 | 80 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 264.00 | 11 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 379.00 | 162 379.00 | | 162 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 294 633.00 | 294 633.00 | | 294 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 473.00 | 203 473.00 | | 203 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 757.00 | 512 757.00 | | 512 757.00 |
VW T.V.A. | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 649.00 | 386 649.00 | | 386 649.00 |