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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 285.00 | 35 489.00 | 14 796.00 | 50 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 577.00 | 49 191.00 | 17 386.00 | 66 577.00 |
BT Marchandises | 129 756.00 | | 129 756.00 | 129 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 753.00 | 25 435.00 | 182 318.00 | 207 753.00 |
BZ Autres créances | 178 034.00 | | 178 034.00 | 178 034.00 |
CF Disponibilités | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 386.00 | 25 435.00 | 536 951.00 | 562 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 963.00 | 74 626.00 | 554 337.00 | 628 963.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 63 594.00 | 59 956.00 | | 63 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 519.00 | 77 523.00 | | 82 519.00 |
DL TOTAL (I) | 212 437.00 | 203 803.00 | | 212 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 548.00 | 46 025.00 | | 49 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 548.00 | 46 025.00 | | 49 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 245.00 | 91 863.00 | | 149 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 886.00 | 145 787.00 | | 142 886.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 110.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 352.00 | 237 760.00 | | 292 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 337.00 | 487 587.00 | | 554 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 352.00 | 237 760.00 | | 292 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 240.00 | | 1 562 240.00 | 1 562 240.00 |
FG Production vendue services | 200 152.00 | 3 806.00 | 203 958.00 | 200 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 392.00 | 3 806.00 | 1 766 198.00 | 1 762 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 222.00 | 28 438.00 | | 33 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 919.00 | 1 604 552.00 | | 1 789 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 400.00 | 1 527 029.00 | | 1 707 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 519.00 | 77 523.00 | | 82 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 143.00 | | 4 434.00 | 62 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 851.00 | | 3 434.00 | 46 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 000.00 | 1 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 768.00 | 3 423.00 | | 45 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 066.00 | 3 423.00 | | 32 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 025.00 | 3 523.00 | | 46 025.00 |
6T Sur comptes clients | 20 609.00 | 6 875.00 | 2 049.00 | 20 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 609.00 | 6 875.00 | 2 049.00 | 20 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 634.00 | 10 398.00 | 2 049.00 | 66 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 398.00 | 2 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 245.00 | 149 245.00 | | 149 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 202 109.00 | 202 109.00 | | 202 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 606.00 | 170 606.00 | | 170 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 056.00 | 389 056.00 | | 389 056.00 |
VW T.V.A. | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 352.00 | 292 352.00 | | 292 352.00 |