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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 131.00 | | 130 131.00 | 130 131.00 |
BZ Autres créances | 158 677.00 | | 158 677.00 | 158 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 651.00 | | 296 651.00 | 296 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 651.00 | 400 000.00 | 1 096 651.00 | 1 496 651.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 427.00 | -341 671.00 | | -347 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 831.00 | -5 756.00 | | 170 831.00 |
DL TOTAL (I) | 796 311.00 | 625 480.00 | | 796 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 176.00 | 224 001.00 | | 215 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 12 050.00 | | 20 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 378.00 | 26 655.00 | | 53 378.00 |
EA Autres dettes | 11 299.00 | 40 587.00 | | 11 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 339.00 | 303 293.00 | | 300 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 651.00 | 928 773.00 | | 1 096 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 843.00 | | 284 843.00 | 284 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 843.00 | | 284 843.00 | 284 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 602.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 554.00 | | | 64 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 248.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | -248.00 | | -1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 848.00 | 175 747.00 | | 464 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 016.00 | 181 503.00 | | 294 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 831.00 | -5 756.00 | | 170 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 745.00 | | | 1 261 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 746.00 | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 745.00 | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 745.00 | | | 1 261 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 000.00 | | 180 000.00 | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 000.00 | | 180 000.00 | 580 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
UX Autres créances clients | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VI Groupe et associés | 215 176.00 | 215 176.00 | | 215 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 809.00 | 288 809.00 | | 288 809.00 |
VW T.V.A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 339.00 | 300 339.00 | | 300 339.00 |