| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 621.00 | 795.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416.00 | 621.00 | 795.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 236 503.00 | 84 643.00 | 1 151 859.00 | 1 236 503.00 |
CF Disponibilités | 1 751 084.00 | | 1 751 084.00 | 1 751 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 009 069.00 | 84 643.00 | 2 924 425.00 | 3 009 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 485.00 | 85 265.00 | 2 925 220.00 | 3 010 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 39 725.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 004 459.00 | 572 962.00 | | 2 004 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 039.00 | 1 451 771.00 | | 171 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 497.00 | 2 664 459.00 | | 2 835 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 147.00 | 10 239.00 | | 10 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 47 685.00 | | 11 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 263.00 | 34 119.00 | | 68 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 723.00 | 92 043.00 | | 89 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 221.00 | 2 756 502.00 | | 2 925 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 576.00 | 92 043.00 | | 79 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 505.00 | 91 601.00 | | 90 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 2 800 000.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 413.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 208 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | 1 591 587.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 632.00 | 21 591.00 | | 59 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 944.00 | 3 088 127.00 | | 613 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 906.00 | 1 636 356.00 | | 442 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 039.00 | 1 451 771.00 | | 171 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 472.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 472.00 | | 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 528.00 | 84 643.00 | 4 528.00 | 4 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528.00 | 84 643.00 | 4 528.00 | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 528.00 | 84 643.00 | 4 528.00 | 4 528.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VI Groupe et associés | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 723.00 | 79 576.00 | 10 147.00 | 89 723.00 |