| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 331.00 | 1 545.00 | 1 786.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331.00 | 1 545.00 | 1 786.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 358 761.00 | | 358 761.00 | 358 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560 973.00 | 202 181.00 | 1 358 791.00 | 1 560 973.00 |
CF Disponibilités | 747 276.00 | | 747 276.00 | 747 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 690 410.00 | 202 181.00 | 2 488 228.00 | 2 690 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 741.00 | 203 727.00 | 2 490 014.00 | 2 693 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 809 812.00 | 2 233 506.00 | | 1 809 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 547.00 | -263 694.00 | | -47 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 265.00 | 2 629 812.00 | | 2 422 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 6 944.00 | | 7 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 100.00 | 31 795.00 | | 60 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 749.00 | 38 739.00 | | 67 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 014.00 | 2 668 552.00 | | 2 490 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 68 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 620.00 | 126 833.00 | | 455 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 168.00 | 390 527.00 | | 503 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 547.00 | -263 694.00 | | -47 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416.00 | 1 915.00 | | 1 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 1 915.00 | | 1 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093.00 | 452.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | 452.00 | | 1 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 429.00 | 202 181.00 | 207 429.00 | 207 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 429.00 | 202 181.00 | 207 429.00 | 207 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 429.00 | 202 181.00 | 207 429.00 | 207 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 202 181.00 | 207 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VC Groupe et associés | 58 568.00 | | 58 568.00 | 58 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 695.00 | | 297 695.00 | 297 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 161.00 | 25 898.00 | 356 263.00 | 382 161.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |