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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 149.00 | 1 267.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416.00 | 149.00 | 1 267.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968 134.00 | 4 528.00 | 963 606.00 | 968 134.00 |
CF Disponibilités | 1 704 142.00 | | 1 704 142.00 | 1 704 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 762.00 | 4 528.00 | 2 755 234.00 | 2 759 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 179.00 | 4 677.00 | 2 756 501.00 | 2 761 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 962.00 | | | 572 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 771.00 | | | 1 451 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 459.00 | | | 2 664 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 501.00 | | | 2 756 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 335.00 | | 278 335.00 | 278 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 335.00 | | 278 335.00 | 278 335.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 413.00 | | | 1 208 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591 587.00 | | | 1 591 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 127.00 | | | 3 088 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 356.00 | | | 1 636 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 771.00 | | | 1 451 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 669 550.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 000.00 | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 668 134.00 | 1 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 528.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 528.00 | | |