| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 1 093.00 | 323.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416.00 | 1 093.00 | 323.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BZ Autres créances | 347 317.00 | | 347 317.00 | 347 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433 488.00 | 207 429.00 | 1 226 059.00 | 1 433 488.00 |
CF Disponibilités | 1 062 856.00 | | 1 062 856.00 | 1 062 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 658.00 | 207 429.00 | 2 668 229.00 | 2 875 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 074.00 | 208 522.00 | 2 668 552.00 | 2 877 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 233 506.00 | 2 004 459.00 | | 2 233 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 694.00 | 229 047.00 | | -263 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 812.00 | 2 893 506.00 | | 2 629 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 11 312.00 | | 6 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 795.00 | 8 631.00 | | 31 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 739.00 | 30 091.00 | | 38 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 552.00 | 2 923 597.00 | | 2 668 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 062.00 | 8 500.00 | 37 562.00 | 29 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 062.00 | 8 500.00 | 37 562.00 | 29 062.00 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 420 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 833.00 | 613 944.00 | | 126 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 527.00 | 384 897.00 | | 390 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 694.00 | 229 047.00 | | -263 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 472.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 472.00 | | 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 643.00 | 207 429.00 | 84 643.00 | 84 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 643.00 | 207 429.00 | 84 643.00 | 84 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 643.00 | 207 429.00 | 84 643.00 | 84 643.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 207 429.00 | 84 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 833.00 | | 297 833.00 | 297 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 314.00 | 81 481.00 | 297 833.00 | 379 314.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |