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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 10 181 313.00 | | 10 181 313.00 | 10 181 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 183 740.00 | | 10 183 740.00 | 10 183 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 184 375.00 | | 10 184 375.00 | 10 184 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 780.00 | -407 611.00 | | -323 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 095.00 | 83 831.00 | | 104 095.00 |
DL TOTAL (I) | -182 685.00 | -286 780.00 | | -182 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 363 043.00 | 9 215 811.00 | | 10 363 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 007.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 367 061.00 | 9 219 819.00 | | 10 367 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 184 375.00 | 8 933 038.00 | | 10 184 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 022.00 | 231 624.00 | | 271 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 927.00 | 147 793.00 | | 166 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 095.00 | 83 831.00 | | 104 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635.00 | | | 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 363 043.00 | 84 059.00 | | 10 363 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 367 061.00 | 88 076.00 | | 10 367 061.00 |