| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 84 749.00 | | 84 749.00 | 84 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 749.00 | | 84 749.00 | 84 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 749.00 | | 84 749.00 | 84 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 000.00 | 37 000.00 | | 1 067 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 210.00 | 22 713.00 | | -1 079 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 103.00 | -1 101 924.00 | | 89 103.00 |
DL TOTAL (I) | 80 593.00 | -1 038 510.00 | | 80 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 229 519.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 229 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 294 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 990.00 | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | 1 404.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156.00 | 12 300 244.00 | | 4 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 749.00 | 11 491 252.00 | | 84 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 219 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 027 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 431.00 | 322 615.00 | | 387 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 327.00 | 1 424 539.00 | | 298 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 103.00 | -1 101 924.00 | | 89 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 84 749.00 | 84 749.00 | | 84 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 749.00 | 84 749.00 | | 84 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |